-формирование ежедневного реестра платежей;
-активная работа с клиент-банком; ( 20 организаций);
-формирование выписок по счетам и разнесение в программе;
-занесение платежных поручений в программу 1С Бухгалтерия и передача их в банк;
-ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций по движению денежных средств на рублевых расчетных счетах компании;
-формирование платежных поручений с помощью системы “Клиент-банка”;
-осуществление безналичных переводов денежных средств со всех счетов компании‚ открытых в банках;
-отправка платежных поручений в банки и контролирование их состояний;
-ведение бухгалтерского и налогового учета хозяйственных операций по кредитным договорам и займам‚
-начисление и отражение в бухгалтерском и налоговом учете процентов по кредитным договорам и займам;
-знание порядка хранения банковских документов;
-учет договоров с контрагентами.
-знание банк-клиента Сбербанка, Альфа-Банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Нефтепромбанк, ВТБ-Банк
- работа с дебиторами и кредиторами;