Финансовый менеджер казначейства

Требования:
знание Банк-Клиент, Excel (знание формул и макросов), Консультант, 1С
Обязателен опыт работы в Казначействе или в Бухгалтерии (на позиции экономиста или финансиста) не менее 2 лет
Знание валютного законодательства
Опыт написания Cash-Flow (БДДС) и ТЭО
Опыт привлечения кредитов
Знание основ финансового анализа


Должностные обязанности:
Подготовка и осуществление платежного дня (формирование и исполнение Реестра платежей, контроль соответствия бюджету платежей, оформление рублевых и валютных платежей, ежедневный контроль движения денежных средств по расчетным счетам Компании)
2. Составление CFL (прогноз, факт, анализ), ежедневное формирование Платежного календаря Компании.
3. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, контроль, формирование базы данных контрагентов, финансовых операций, расчет оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, работа с контрагентами по урегулированию задолженности.
4. Взаимоотношения с банками в проектах по привлечению кредитных ресурсов, формирование ТЭО, контроль над выданными займами.
5. Участие в проекте по автоматизации Казначейства


Условия работы:
работа м. Дубровка, с 9.30 до 18.15, 5/2
белая заработная плата, соблюдение ТК РФ
заработная плата определяется по итогам собеседования
мин. 40 000 руб. макс. 60 000 руб.